出纳做账流程，出纳做账流程新手必看

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于出纳做账流程的问题，于是小编就整理了3个相关介绍出纳做账流程的解答，让我们一起看看吧。

出纳会计做账的基本流程？

出纳做账流程及方法如下：

　　1、根据有关的资料编制付款单，并计算出付款金额。

　　2、根据付款金额清点现金，或网银付款。

　　3、根据付款单等资料，在财务软件中编制记账凭证。

　　出纳负责管理企业票据、货币资金以及有价证券等的收付、保管、核算等工作，为企业经济管理和经营决策提供各种资金信息。

　　出纳办理现金收付及银行结算，登记日记账及保管库存现金，保管有价证券、印章等财务资料，还需办理往来结算，防止坏账损失;负责工资的发放核算，提供工资数据。

出纳账单做账流程？

一般包括以下几个步骤：

1. 收集凭证：包括***、收据、付款凭证等相关的财务文件，确保所有交易有完整凭证支撑。

2. 登记账务：将凭证上的信息转录到会计账簿中，包括借贷方账户、交易金额、摘要、日期等信息，并加以核对。

3. 核对余额：每天或每周进行银行对账，核对账户余额与银行对账单是否相符，及时发现和处理差错。

4. 汇总统计：定期对账户流水进行归纳和汇总，统计各种账户的收入、支出、余额等情况，便于管理者了解公司的财务状况。

5. 编制报表：根据需要编制现金日记账、银行存款日记账、备用金日记账、现金流量表等报表，为公司的财务分析提供有力的依据。

6. 税务申报：根据税法要求，按时缴纳各项税费，并在规定时间内向税务机关报送各种税务申报材料。

出纳员在做账过程中必须严格遵守财务管理的基本原则，如原则上不得随意改动凭证、不得虚报冒领、不得挪用公款等，以确保公司的财务安全和合规性。

出纳员也应该熟悉公司的会计制度和相关政策法规，做好各项财务工作的记录、审核和备份工作。

出纳给食堂做账流程？

出纳给食堂做账的流程如下：
1. 收集食堂的相关收据和***，包括进货***、食材购买***以及食堂内部销售开具的***等。这些***和收据需要分类整理，确保准确无误，并确认所有票据上的金额与实际情况一致。
2. 根据收集到的***和收据，将相关数据录入会计软件或电子表格中，详细记录每一笔支出和收入的金额、日期、摘要等相关信息。
3. 对每一个账目进行核对，确保没有遗漏或错误。需要注意的是，在核对账目时要注意支出和收入是否已经分类正确，并且没有重复记录。
4. 根据录入的数据生成相应的报表，包括食堂的支出报表、收入报表等。这些报表可以帮助管理层了解食堂的财务状况和经营情况。
5. 定期对账，确认账目的正确性。定期对账可以帮助发现错误或遗漏，并及时进行修改。
6. 在完成账务处理后，将所有相关的***、收据和报表进行归档保存，以备日后审查或查询。同时，还需备份电子化的数据，确保数据的安全性和可靠性。
需要注意的是，出纳在做账流程中要保持细心、认真和准确的态度，确保所有账目的准确性和完整性。出纳还需要遵守财务规范和公司政策，确保所有操作符合相关法律法规和内部控制要求。

出纳给食堂做账的流程一般包括以下步骤：

1.收集食堂的所有收支凭证；

2.将凭证按照时间顺序进行整理、分类；

3.根据凭证记录每日的收支情况，编制每日的收支账目；

4.对账目进行汇总，编制月度或季度的财务报表；

5.审核报表的准确性，并将报表提交给上级领导审核；

6.根据审核结果进行调整，最终确定财务报表。在整个过程中，出纳需要保持高度的认真负责和准确性，确保食堂的财务管理工作得到有效的实施和监督。

到此，以上就是小编对于出纳做账流程的问题就介绍到这了，希望介绍关于出纳做账流程的3点解答对大家有用。