如何编制现金流量表的编制方法，现金流量表从哪里取数据

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于如何编制现金流量表的编制方法的问题，于是小编就整理了2个相关介绍如何编制现金流量表的编制方法的解答，让我们一起看看吧。

现金流量表的编制方法？

现金流量表包括四个分别为投资现金流量表、资本金现金流量表、投资各方现金流量表及财务***现金流量表

第一；投资现金流量表是以技术方案为一独立系统进行设置的。它以投术方案建设所需的总 投资作为计算基础,反映技术方案在整个计算期(包括建设期和生产运营期)内现金的流人、 流出和净现金流量,是计算评价指标的基础。投资现金流量表构成如表1ZlolO41-1所示

第二：资本金现金流量表

表是在拟定融资方案后,从技术方案权益投资者整体(即项目法人) 角度出发,以技术方案资本金作为计算的塞础,把借款本金偿还和利息支付作为现金流出, 用以计算资本金财务内部收益率,反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力,用 以比选融资方案,为投资者投资决策、融资决策提供依据。资本金现金流量表构成如表

1ZlolO41-2所示

第四；财务***现金流量表反映技术方案计算期备年的投资、融资及经营活动所产生的现金 流人和流出,用于计算净现金流量和累计盈余资金,考察资金平衡和余缺情况,分析技术 方案的财务生存能力,即分析投术方案是否能为企业创造足够的净现金流量维持正常运营, 进而考察实现财务可持续性的能力。财务***现金流量表构成如表1ZlolO41-4所示。

金蝶现金流量表编制方法？

1.现金流量表报表方案的设置

打开需要制作现金流量表的金蝶财务软件账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单。在未设置现金流量表的方案时，展示在界面上的各功能按钮均为灰色，表示均不可选，此时选择模块菜单中的“报表方案”进入报表方案的设置。

2.确定报表的现金类科目及现金等价物

选取了某一个报表方案之后，点击“确定”进入报表的具体操作此时工具条的工具按钮全部变为可选。首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。

3.选择现金和现金等价物的科目

通过设置现金与现金等价物科目，将所有涉及到现金科目的数据进行引入处理。 在设置现金及现金等价物的界面中，列示了所有的会计科目，选定现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。可通过属性处显示的字样，判断该科目为现金类科目或现金等价物科目。

4.提取报表数据

单击报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进行提取所要会计期间的凭证操作进入提取数据的操作。

5.确定数据提取的对应参数

“当前账套会计期间”：指所选取的账套所处在的会计期间。

“本机已提取了以下期间的数据”：指已提取的数据所处在时间范围。

“其中以下期间为已过账凭证”：表明账套中的下列凭证在显示的期间内均为已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。

“时间”：确定提取数据的时间范围。可以是一整年、半年、一个月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间，一般为报表年度全年。时间的选择要以所要查询的会计期间为准，这样方能保证数据的准确性。

“币别”：表示提取数据的币别，可通过选取不同的币别，生成不同币别的现金流量表。

6.报表数据提取进行的过程

在凭证提取的过程中，单击“取消”按钮，可以取消正在进行的提取数据的过程。

7.时间参数的设置

点击选项菜单中的“报表时间”选项或点击工具条中的“时间”选项，设置产生现金流量表的时间，此步骤与引入凭证的日期是不同的。

8.逐条定义T型账户

单击“T型账”户，系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里，可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。

9.报表生成与查看

全部指定后，单击“关闭”，然后点击“报表”，即可看到已生成的现金流量表。

到此，以上就是小编对于如何编制现金流量表的编制方法的问题就介绍到这了，希望介绍关于如何编制现金流量表的编制方法的2点解答对大家有用。