新手出纳做账***,流水账记账表格

本文目录一览：

• 1、出纳的做账流程?
• 2、出纳工作都做什么?
• 3、收到增值税专用发票和普通发票,做账时应该怎么做?

出纳的做账流程?

教大家出纳做账流程如下：准备工作：准备好记账工具，包括会计凭证、记账簿或电子记账系统等。记录交易：从交易凭证、银行对账单、收据等来源获取交易信息。审核对账：核对银行对账单，将银行流水账单与企业内部的账务记录进行对比核对，确保资金的准确性和完整性。

出纳的工作流程如下：（一）、办理银行存款和现金领取。（二）、负责支票、汇票、***、收据管理。（三）、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。（四）、负责报销差旅费的工作。

出纳的工作流程如下：办理银行存款和现金领取。负责支票、汇票、***、收据管理。做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。员工工资的发放。现金收付：现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到***予以没收，由责任人负责。

出纳做账流程及方法如下：根据有关的资料编制付款单，并计算出付款金额。根据付款金额清点现金，或网银付款。根据付款单等资料，在财务软件中编制记账凭证。出纳负责管理企业票据、货币资金以及有价证券等的收付、保管、核算等工作，为企业经济管理和经营决策提供各种资金信息。

出纳做账流程：要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

出纳工作都做什么?

1、出纳的工作内容主要包括：（1）货币资金核算①办理现金收付。②办理银行结算，规范使用支票。③登记日记账，保证日清月结。④保管库存现金，保管有价证券。⑤保管有关印章，登记注销支票。 （2）往来结算。①办理往来结算。②核算其他往来款项，防止坏账损失。（3）工资结算。①执行工资***。

2、出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳的工作内容主要有：货币资金核算：①办理现金收付，严格按规定收付款项；②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票；③登记日记账，保证日清月结。

3、从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

4、负责公司的应收、应付、工资结算、报销等相关工作；按公司管理制度合理使用***，做好财务分析和考核；做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、及时记帐，按时结帐，如期报帐定期对帐；配合好公司其他部门工作，按时完成领导交代的各项任务；出纳人员的职责2 现金收付、及票据结算业务。

收到增值税专用***和普通***,做账时应该怎么做?

1、收到增值税专用***做账方法：收到增值税***时，先检查一下***的税号、日期、金额对不对，还有公司名称有没有漏字或错写，增值税***抵扣期限为180天，收到的增值税***看是什么时候开的，有没有超过180天的期限。

2、需要进行真伪查验、***信息核对、做账处理以及凭证整理与归档等步骤。***真伪查验 会计在收到增值税专用***后，首先需要进行真伪查验。通过税务部门的官方网站或相关系统，输入***代码、***号码、开票日期等信息，查验***的真伪。这是确保企业不被***所骗，避免税务风险的重要步骤。

3、收到免税的普通***怎么做账收到增值税专用***和普通***做账时：增值税专用***可以用来抵扣税额，故做会计分录时应体现出相应的税费。

4、借：管理费用（销售费用）应交税费--应交增值税--进项税额 贷：银行存款（现金）必须是能抵扣的，不能抵扣的，没有应交税费--应交增值税--进项税额，全额计入费用。