到期收益率-到期收益率计算器在线

本文目录一览：

• 1、到期收益率如何计算
• 2、到期收益率公式
• 3、到期收益率是什么意思啊?

到期收益率如何计算

到期收益率的计算公式到期收益率=收回金额购买价格+总利息购买价格×到期时间×100%举例如下某种债券面值100元，10年还本，年息8元，名义收益率为8%，如该债券某日的市价为95元，则当期收益率为895，若某。

计算公式：到期收益率=（收回金额-购买价格+总利息）/（购买价格×总期数）×100%。温馨提示：以上内容仅供参考。应答时间：2021-01-11，最新业务变化请以平安银行***公布为准。

到期收益率公式为到期收益率=投资预期收益/投资本金。如果投资者A通过投资某种资产，在未来1年时间内可以获得2000元的期望收益，而投资金额为10000元，则A的到期收益率为2000÷10000=20%。通过这个公式，可以将债券的每年利息与其购买价格进行比较，从而计算出投资债券预期能够获得的年化收益。

预期年化收益： 10000×15%÷365×90×（1_10%）-2=330.8767元 由于投资后立马可拿到1%投资奖励，故本次投资本金为9900元。 实践历史预期年化收益率为：（100+330.8767）÷9900÷95×365×100%=172%。

到期收益率公式

1、到期收益率=（收回金额-购买价格+总利息）/（购买价格×到期时间）×100%与持有期收益率一样，到期收益率也同时考虑到了利息收入和资本损益，而且，由于收回金额就是票面金额，是确定不变的，因此，在事前进行决策时就能准确地确定，从而能够作为决策的参考。但到期收益率适用于持有到期的债券。

2、计算公式：到期收益率=（收回金额-购买价格+总利息）/（购买价格×总期数）×100%。温馨提示：以上内容仅供参考。应答时间：2021-01-11，最新业务变化请以平安银行***公布为准。

3、到期收益率的计算公式为到期收益率=（每年利息收入+（面值-购买价）-距离到期的年数）购买价*100%。到期收益率法的基本原理是逐步测试求折现率，即找到使得未来现金流出的现值等于现金流入现值的那一个折现率。适用范围是公司目前有上市的长期债券，债务成本就是确定债权人要求的收益率。

4、即期收益率= 利息/购买价格。即期收益率（Spot Rate） 也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。所以即期利率也是当前市场上比较通行的利率，一般市场上进行借款所必须的利率，计算方法为债券的年利息收入/债券当时的市价。

5、到期收益率=[债券面值（1+票面利率*债券有效年限）-债券买入价]/（债券买入价*剩余到期年限）*100 例：甲公司于2004年1月1日以1250元的价格购买了乙公司于2000年1月1日发行的面值为1000元、利率为10%、到期一次还本利息的5年期公司债券，持有到2005年1月1日，计算其投资收益率。

到期收益率是什么意思啊?

1、到期收益率（Yield to Maturity，YTM）又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。

2、到期收益率（Yield to Maturity，YTM）是指将债券投资到期时，投资者获得的收益率。这个收益率是通过将债券的购买价格与债券到期偿还的本金和利息总和进行比较来计算的。具体来说，到期收益率是通过将债券的购买价格、债券剩余期限、债券的利率、债券的支付频率以及市场利率等因素综合考虑后得出的。

3、到期收益率是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率。到期收益率是由债券发行是的票面利率和你买入的价格决定的。票面利率越高则持有到期收益率越高，你买入的价格越高则到期收益率越低。